中银MSCI中国A50互联互通指数增强C (014624.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0740元基金经理赵志华管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.40% |
| 相关基金: | 主从基金中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | ||||
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中银MSCI中国A50互联互通指数增强C(014624) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 30.92万元 | 1.00% | 4.64万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-15 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
