中银MSCI中国A50互联互通指数增强C (014624.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0740元基金经理赵志华管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.40% |
| 相关基金: | 主从基金中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | ||||
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中银MSCI中国A50互联互通指数增强C(014624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-08-29 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-08-28 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-08-27 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-08-26 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-08-23 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-08-22 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-08-21 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-08-20 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-08-19 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-08-16 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-08-15 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-08-14 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-08-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-08-12 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-08-09 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-08-08 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-08-07 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-08-06 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-08-05 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-08-02 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-08-01 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-07-31 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-07-30 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-07-29 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-07-26 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-07-25 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-07-24 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-07-23 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-07-22 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-07-19 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-07-18 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-07-17 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-07-16 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-07-15 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-07-12 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-07-11 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-07-10 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-07-09 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-07-08 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-07-05 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-07-04 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-07-03 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-07-02 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-07-01 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-06-28 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-06-27 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-06-26 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-06-25 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-06-24 | 1.1187元 | 1.1187元 |
