财通福瑞混合发起（LOF）C (014627.jj)财通基金管理有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.8698元基金经理顾弘原管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.52% |
| 相关基金: | 主从基金财通福瑞混合发起（LOF）A | ||||
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财通福瑞混合发起（LOF）C(014627) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 66.61% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 66.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,246.75万 | 20.87% |
| (其中) 债券 | 3,246.75万 | 20.87% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -9,972.00 | -0.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 345.19万 | 2.22% |
| 5 | 其他资产 | 1,603.43万 | 10.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,510.97万 | 35.43% |
| 金融业 | 1,155.29万 | 7.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,133.97万 | 7.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 824.56万 | 5.30% |
| 采矿业 | 482.35万 | 3.10% |
| 建筑业 | 434.46万 | 2.79% |
| 批发和零售业 | 310.30万 | 1.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148.93万 | 0.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 113.18万 | 0.73% |
| 租赁和商务服务业 | 54.09万 | 0.35% |
| 房地产业 | 53.43万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.99万 | 0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.05万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 43.75万 | 0.28% |
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