财通福瑞混合发起（LOF）C (014627.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.7801元基金经理顾弘原管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-9.12% |
| 相关基金: | 主从基金财通福瑞混合发起（LOF）A | ||||
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财通福瑞混合发起（LOF）C(014627) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,659.61万 | 60.72% |
| (其中) 股票 | 9,659.61万 | 60.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,506.44万 | 22.04% |
| (其中) 债券 | 3,506.44万 | 22.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,503.60万 | 9.45% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 749.04万 | 4.71% |
| 5 | 其他资产 | 489.21万 | 3.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,604.26万 | 41.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 809.32万 | 5.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 752.63万 | 4.73% |
| 金融业 | 444.77万 | 2.80% |
| 建筑业 | 244.81万 | 1.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 155.39万 | 0.98% |
| 采矿业 | 135.82万 | 0.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 102.61万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 100.53万 | 0.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 83.09万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 75.98万 | 0.48% |
| 房地产业 | 75.47万 | 0.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 72.00万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.94万 | 0.02% |
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