财通福瑞混合发起（LOF）C (014627.jj)财通基金管理有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.8698元基金经理顾弘原管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.52% |
| 相关基金: | 主从基金财通福瑞混合发起（LOF）A | ||||
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财通福瑞混合发起（LOF）C(014627) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 45.58万元 | 0.60% | 11.39万元 | 0.15% |
| 2024-06-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 105.62万元 | 1.50% | 26.41万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 57.13万元 | 1.50% | 14.28万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 184.26万元 | 1.50% | 38.10万元 | 0.25% |
