财通福瑞混合发起（LOF）C (014627.jj)财通基金管理有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.8698元基金经理顾弘原管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.52% |
| 相关基金: | 主从基金财通福瑞混合发起（LOF）A | ||||
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财通福瑞混合发起（LOF）C(014627) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.85元 | 9,001.17万 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 8,516.08万 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,661.92万 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 8,591.11万 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,902.88万 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 1.04亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 1.14亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 1.09亿 | 1.27亿元 | -- |
