财通福瑞混合发起（LOF）C (014627.jj)财通基金管理有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.8698元基金经理顾弘原管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.52% |
| 相关基金: | 主从基金财通福瑞混合发起（LOF）A | ||||
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财通福瑞混合发起（LOF）C(014627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-12-25 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-12-24 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-12-23 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-12-20 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-12-19 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-12-18 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-12-17 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-12-16 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-12-13 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-12-12 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-12-11 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-12-10 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-12-09 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-12-06 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-12-05 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-12-04 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-12-03 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-12-02 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-11-29 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-11-28 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-11-27 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-11-26 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-11-25 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-11-22 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-11-21 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-11-20 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-11-19 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-11-18 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-11-15 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-11-14 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-11-13 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-11-12 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-11-11 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-11-08 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-11-07 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-11-06 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-11-05 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-11-04 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-11-01 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-10-31 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-10-30 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-10-29 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-10-28 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-10-25 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-10-24 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-10-23 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-10-22 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-10-21 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-10-18 | 0.8405元 | 0.8405元 |
