财通福瑞混合发起（LOF）C (014627.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.7801元基金经理顾弘原管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-9.12% |
| 相关基金: | 主从基金财通福瑞混合发起（LOF）A | ||||
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财通福瑞混合发起（LOF）C(014627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-07-25 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-07-24 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-07-23 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-07-22 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-07-19 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-07-18 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-07-17 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-07-16 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-07-15 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-07-12 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-07-11 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-07-10 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-07-09 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-07-08 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-07-05 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-07-04 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-07-03 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-07-02 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-07-01 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-06-28 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-06-27 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-06-26 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-06-25 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-06-24 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-06-21 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-06-20 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-06-19 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-06-18 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-06-17 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-06-14 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-06-13 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-06-12 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-06-11 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-06-07 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-06-06 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-06-05 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-06-04 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-06-03 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-05-31 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-05-30 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-05-29 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-05-28 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-05-27 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-05-24 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-05-23 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-05-22 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-05-21 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-05-20 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-05-17 | 0.8387元 | 0.8387元 |
