融通先进制造混合A (014647.jj)融通基金管理有限公司持有人户数2,097.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7745元基金经理王迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率283.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.54% |
| 相关基金: | 主从基金融通先进制造混合C | ||||
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融通先进制造混合A(014647) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 123.13万元 | 1.50% | 20.52万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 707.01万元 | 1.50% | 117.84万元 | 0.25% |
| 2023-11-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 439.54万元 | 1.50% | 73.26万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 304.41万元 | 1.50% | 50.74万元 | 0.25% |
