融通先进制造混合A (014647.jj)融通基金管理有限公司持有人户数2,097.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7745元基金经理王迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率283.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.54% |
| 相关基金: | 主从基金融通先进制造混合C | ||||
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融通先进制造混合A(014647) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.82元 | 1.96亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 1.63亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.08亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 2.91亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.24亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 3.60亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 4.25亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 4.65亿 | 4.48亿元 | -- |
