融通先进制造混合A (014647.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8175元持有人户数2,097.00基金经理王迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率283.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.04% |
| 相关基金: | 主从基金融通先进制造混合C | ||||
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融通先进制造混合A(014647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8175元 | 0.9195元 |
| 2024-09-27 | 0.7429元 | 0.8449元 |
| 2024-09-26 | 0.6948元 | 0.7968元 |
| 2024-09-25 | 0.6665元 | 0.7685元 |
| 2024-09-24 | 0.6671元 | 0.7691元 |
| 2024-09-23 | 0.6437元 | 0.7457元 |
| 2024-09-20 | 0.6550元 | 0.7570元 |
| 2024-09-19 | 0.6535元 | 0.7555元 |
| 2024-09-18 | 0.6514元 | 0.7534元 |
| 2024-09-13 | 0.6454元 | 0.7474元 |
| 2024-09-12 | 0.6496元 | 0.7516元 |
| 2024-09-11 | 0.6518元 | 0.7538元 |
| 2024-09-10 | 0.6389元 | 0.7409元 |
| 2024-09-09 | 0.6381元 | 0.7401元 |
| 2024-09-06 | 0.6405元 | 0.7425元 |
| 2024-09-05 | 0.6492元 | 0.7512元 |
| 2024-09-04 | 0.6472元 | 0.7492元 |
| 2024-09-03 | 0.6502元 | 0.7522元 |
| 2024-09-02 | 0.6392元 | 0.7412元 |
| 2024-08-30 | 0.6514元 | 0.7534元 |
| 2024-08-29 | 0.6440元 | 0.7460元 |
| 2024-08-28 | 0.6303元 | 0.7323元 |
| 2024-08-27 | 0.6294元 | 0.7314元 |
| 2024-08-26 | 0.6305元 | 0.7325元 |
| 2024-08-23 | 0.6250元 | 0.7270元 |
| 2024-08-22 | 0.6197元 | 0.7217元 |
| 2024-08-21 | 0.6191元 | 0.7211元 |
| 2024-08-20 | 0.6247元 | 0.7267元 |
| 2024-08-19 | 0.6294元 | 0.7314元 |
| 2024-08-16 | 0.6302元 | 0.7322元 |
| 2024-08-15 | 0.6278元 | 0.7298元 |
| 2024-08-14 | 0.6307元 | 0.7327元 |
| 2024-08-13 | 0.6422元 | 0.7442元 |
| 2024-08-12 | 0.6360元 | 0.7380元 |
| 2024-08-09 | 0.6385元 | 0.7405元 |
| 2024-08-08 | 0.6414元 | 0.7434元 |
| 2024-08-07 | 0.6456元 | 0.7476元 |
| 2024-08-06 | 0.6428元 | 0.7448元 |
| 2024-08-05 | 0.6304元 | 0.7324元 |
| 2024-08-02 | 0.6367元 | 0.7387元 |
| 2024-08-01 | 0.6525元 | 0.7545元 |
| 2024-07-31 | 0.6598元 | 0.7618元 |
| 2024-07-30 | 0.6439元 | 0.7459元 |
| 2024-07-29 | 0.6508元 | 0.7528元 |
| 2024-07-26 | 0.6573元 | 0.7593元 |
| 2024-07-25 | 0.6549元 | 0.7569元 |
| 2024-07-24 | 0.6606元 | 0.7626元 |
| 2024-07-23 | 0.6673元 | 0.7693元 |
| 2024-07-22 | 0.6848元 | 0.7868元 |
| 2024-07-19 | 0.6771元 | 0.7791元 |
