融通先进制造混合A (014647.jj)融通基金管理有限公司持有人户数2,097.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7699元基金经理王迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率283.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.73% |
| 相关基金: | 主从基金融通先进制造混合C | ||||
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融通先进制造混合A(014647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7699元 | 0.8719元 |
| 2024-12-20 | 0.7745元 | 0.8765元 |
| 2024-12-19 | 0.7784元 | 0.8804元 |
| 2024-12-18 | 0.7813元 | 0.8833元 |
| 2024-12-17 | 0.7764元 | 0.8784元 |
| 2024-12-16 | 0.7783元 | 0.8803元 |
| 2024-12-13 | 0.7871元 | 0.8891元 |
| 2024-12-12 | 0.8079元 | 0.9099元 |
| 2024-12-11 | 0.8011元 | 0.9031元 |
| 2024-12-10 | 0.8087元 | 0.9107元 |
| 2024-12-09 | 0.8141元 | 0.9161元 |
| 2024-12-06 | 0.7997元 | 0.9017元 |
| 2024-12-05 | 0.7793元 | 0.8813元 |
| 2024-12-04 | 0.7842元 | 0.8862元 |
| 2024-12-03 | 0.7942元 | 0.8962元 |
| 2024-12-02 | 0.7929元 | 0.8949元 |
| 2024-11-29 | 0.7861元 | 0.8881元 |
| 2024-11-28 | 0.7734元 | 0.8754元 |
| 2024-11-27 | 0.7855元 | 0.8875元 |
| 2024-11-26 | 0.7641元 | 0.8661元 |
| 2024-11-25 | 0.7716元 | 0.8736元 |
| 2024-11-22 | 0.7734元 | 0.8754元 |
| 2024-11-21 | 0.8062元 | 0.9082元 |
| 2024-11-20 | 0.8093元 | 0.9113元 |
| 2024-11-19 | 0.8029元 | 0.9049元 |
| 2024-11-18 | 0.7855元 | 0.8875元 |
| 2024-11-15 | 0.7967元 | 0.8987元 |
| 2024-11-14 | 0.8136元 | 0.9156元 |
| 2024-11-13 | 0.8296元 | 0.9316元 |
| 2024-11-12 | 0.8221元 | 0.9241元 |
| 2024-11-11 | 0.8365元 | 0.9385元 |
| 2024-11-08 | 0.8251元 | 0.9271元 |
| 2024-11-07 | 0.8321元 | 0.9341元 |
| 2024-11-06 | 0.8226元 | 0.9246元 |
| 2024-11-05 | 0.8283元 | 0.9303元 |
| 2024-11-04 | 0.8051元 | 0.9071元 |
| 2024-11-01 | 0.7873元 | 0.8893元 |
| 2024-10-31 | 0.7925元 | 0.8945元 |
| 2024-10-30 | 0.7991元 | 0.9011元 |
| 2024-10-29 | 0.8036元 | 0.9056元 |
| 2024-10-28 | 0.8075元 | 0.9095元 |
| 2024-10-25 | 0.8076元 | 0.9096元 |
| 2024-10-24 | 0.7944元 | 0.8964元 |
| 2024-10-23 | 0.8166元 | 0.9186元 |
| 2024-10-22 | 0.8060元 | 0.9080元 |
| 2024-10-21 | 0.8021元 | 0.9041元 |
| 2024-10-18 | 0.8065元 | 0.9085元 |
| 2024-10-17 | 0.7629元 | 0.8649元 |
| 2024-10-16 | 0.7629元 | 0.8649元 |
| 2024-10-15 | 0.7728元 | 0.8748元 |
