融通先进制造混合C (014648.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8062元持有人户数1,697.00基金经理王迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.54% |
| 相关基金: | 主从基金融通先进制造混合A | ||||
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融通先进制造混合C(014648) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.63亿 | 92.31% |
| (其中) 股票 | 1.63亿 | 92.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,158.92万 | 6.58% |
| 3 | 其他资产 | 195.96万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,199.88万 | 52.24% |
| 租赁和商务服务业 | 488.74万 | 2.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 442.37万 | 2.51% |
| 批发和零售业 | 409.66万 | 2.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 330.61万 | 1.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,144.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.58%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,811.35万 | 10.28% |
| 医疗保健 | 1,378.62万 | 7.83% |
| 科技 | 1,113.69万 | 6.32% |
| 非必需消费品 | 585.93万 | 3.33% |
| 工业 | 333.21万 | 1.89% |
| 金融 | 162.13万 | 0.92% |
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