融通先进制造混合C (014648.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,697.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7620元基金经理王迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.07% |
| 相关基金: | 主从基金融通先进制造混合A | ||||
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融通先进制造混合C(014648) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.96亿 | 91.74% |
| (其中) 股票 | 1.96亿 | 91.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,424.79万 | 6.67% |
| 3 | 其他资产 | 340.80万 | 1.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.09亿 | 50.92% |
| 租赁和商务服务业 | 355.97万 | 1.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 343.05万 | 1.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 248.90万 | 1.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.38%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2,112.68万 | 9.89% |
| 非必需消费品 | 2,074.96万 | 9.71% |
| 科技 | 1,619.16万 | 7.58% |
| 医疗保健 | 1,541.83万 | 7.22% |
| 金融 | 423.60万 | 1.98% |
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