融通先进制造混合C (014648.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6427元基金经理王迪管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.89% |
| 相关基金: | 主从基金融通先进制造混合A | ||||
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融通先进制造混合C(014648) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 1,240.68万 | 1,881.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,183.64万 | 1,653.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 1,409.44万 | 1,821.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,284.44万 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1.04亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.11亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 3.06亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 5,475.47万 | 4,716.98万元 | -- |
