融通先进制造混合C (014648.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,697.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7620元基金经理王迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.07% |
| 相关基金: | 主从基金融通先进制造混合A | ||||
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融通先进制造混合C(014648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7620元 | 0.8640元 |
| 2024-12-19 | 0.7659元 | 0.8679元 |
| 2024-12-18 | 0.7687元 | 0.8707元 |
| 2024-12-17 | 0.7639元 | 0.8659元 |
| 2024-12-16 | 0.7658元 | 0.8678元 |
| 2024-12-13 | 0.7744元 | 0.8764元 |
| 2024-12-12 | 0.7949元 | 0.8969元 |
| 2024-12-11 | 0.7882元 | 0.8902元 |
| 2024-12-10 | 0.7957元 | 0.8977元 |
| 2024-12-09 | 0.8010元 | 0.9030元 |
| 2024-12-06 | 0.7869元 | 0.8889元 |
| 2024-12-05 | 0.7669元 | 0.8689元 |
| 2024-12-04 | 0.7717元 | 0.8737元 |
| 2024-12-03 | 0.7816元 | 0.8836元 |
| 2024-12-02 | 0.7803元 | 0.8823元 |
| 2024-11-29 | 0.7736元 | 0.8756元 |
| 2024-11-28 | 0.7611元 | 0.8631元 |
| 2024-11-27 | 0.7730元 | 0.8750元 |
| 2024-11-26 | 0.7520元 | 0.8540元 |
| 2024-11-25 | 0.7594元 | 0.8614元 |
| 2024-11-22 | 0.7611元 | 0.8631元 |
| 2024-11-21 | 0.7935元 | 0.8955元 |
| 2024-11-20 | 0.7965元 | 0.8985元 |
| 2024-11-19 | 0.7902元 | 0.8922元 |
| 2024-11-18 | 0.7731元 | 0.8751元 |
| 2024-11-15 | 0.7842元 | 0.8862元 |
| 2024-11-14 | 0.8009元 | 0.9029元 |
| 2024-11-13 | 0.8166元 | 0.9186元 |
| 2024-11-12 | 0.8092元 | 0.9112元 |
| 2024-11-11 | 0.8235元 | 0.9255元 |
| 2024-11-08 | 0.8122元 | 0.9142元 |
| 2024-11-07 | 0.8191元 | 0.9211元 |
| 2024-11-06 | 0.8098元 | 0.9118元 |
| 2024-11-05 | 0.8154元 | 0.9174元 |
| 2024-11-04 | 0.7925元 | 0.8945元 |
| 2024-11-01 | 0.7751元 | 0.8771元 |
| 2024-10-31 | 0.7802元 | 0.8822元 |
| 2024-10-30 | 0.7868元 | 0.8888元 |
| 2024-10-29 | 0.7911元 | 0.8931元 |
| 2024-10-28 | 0.7951元 | 0.8971元 |
| 2024-10-25 | 0.7952元 | 0.8972元 |
| 2024-10-24 | 0.7822元 | 0.8842元 |
| 2024-10-23 | 0.8040元 | 0.9060元 |
| 2024-10-22 | 0.7936元 | 0.8956元 |
| 2024-10-21 | 0.7898元 | 0.8918元 |
| 2024-10-18 | 0.7942元 | 0.8962元 |
| 2024-10-17 | 0.7512元 | 0.8532元 |
| 2024-10-16 | 0.7513元 | 0.8533元 |
| 2024-10-15 | 0.7610元 | 0.8630元 |
| 2024-10-14 | 0.7907元 | 0.8927元 |
