融通先进制造混合C (014648.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6427元基金经理王迪管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.89% |
| 相关基金: | 主从基金融通先进制造混合A | ||||
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融通先进制造混合C(014648) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6427元 | 0.7447元 |
| 2024-08-29 | 0.6354元 | 0.7374元 |
| 2024-08-28 | 0.6219元 | 0.7239元 |
| 2024-08-27 | 0.6210元 | 0.7230元 |
| 2024-08-26 | 0.6221元 | 0.7241元 |
| 2024-08-23 | 0.6166元 | 0.7186元 |
| 2024-08-22 | 0.6115元 | 0.7135元 |
| 2024-08-21 | 0.6108元 | 0.7128元 |
| 2024-08-20 | 0.6164元 | 0.7184元 |
| 2024-08-19 | 0.6210元 | 0.7230元 |
| 2024-08-16 | 0.6219元 | 0.7239元 |
| 2024-08-15 | 0.6195元 | 0.7215元 |
| 2024-08-14 | 0.6223元 | 0.7243元 |
| 2024-08-13 | 0.6337元 | 0.7357元 |
| 2024-08-12 | 0.6276元 | 0.7296元 |
| 2024-08-09 | 0.6301元 | 0.7321元 |
| 2024-08-08 | 0.6330元 | 0.7350元 |
| 2024-08-07 | 0.6371元 | 0.7391元 |
| 2024-08-06 | 0.6344元 | 0.7364元 |
| 2024-08-05 | 0.6221元 | 0.7241元 |
| 2024-08-02 | 0.6284元 | 0.7304元 |
| 2024-08-01 | 0.6440元 | 0.7460元 |
| 2024-07-31 | 0.6512元 | 0.7532元 |
| 2024-07-30 | 0.6355元 | 0.7375元 |
| 2024-07-29 | 0.6424元 | 0.7444元 |
| 2024-07-26 | 0.6488元 | 0.7508元 |
| 2024-07-25 | 0.6465元 | 0.7485元 |
| 2024-07-24 | 0.6521元 | 0.7541元 |
| 2024-07-23 | 0.6587元 | 0.7607元 |
| 2024-07-22 | 0.6760元 | 0.7780元 |
| 2024-07-19 | 0.6684元 | 0.7704元 |
| 2024-07-18 | 0.6678元 | 0.7698元 |
| 2024-07-17 | 0.6577元 | 0.7597元 |
| 2024-07-16 | 0.6622元 | 0.7642元 |
| 2024-07-15 | 0.6578元 | 0.7598元 |
| 2024-07-12 | 0.6706元 | 0.7726元 |
| 2024-07-11 | 0.6596元 | 0.7616元 |
| 2024-07-10 | 0.6481元 | 0.7501元 |
| 2024-07-09 | 0.6501元 | 0.7521元 |
| 2024-07-08 | 0.6429元 | 0.7449元 |
| 2024-07-05 | 0.6529元 | 0.7549元 |
| 2024-07-04 | 0.6480元 | 0.7500元 |
| 2024-07-03 | 0.6511元 | 0.7531元 |
| 2024-07-02 | 0.6492元 | 0.7512元 |
| 2024-07-01 | 0.6582元 | 0.7602元 |
| 2024-06-28 | 0.6594元 | 0.7614元 |
| 2024-06-27 | 0.6642元 | 0.7662元 |
| 2024-06-26 | 0.6767元 | 0.7787元 |
| 2024-06-25 | 0.6730元 | 0.7750元 |
| 2024-06-24 | 0.6797元 | 0.7817元 |
