永赢优质精选混合发起A (014649.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数343.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4050元基金经理张海啸管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率662.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-26.12% |
| 相关基金: | 主从基金永赢优质精选混合发起C | ||||
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永赢优质精选混合发起A(014649) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,440.32万 | 80.82% |
| (其中) 股票 | 1,440.32万 | 80.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 167.75万 | 9.41% |
| 3 | 其他资产 | 174.11万 | 9.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 542.58万 | 30.44% |
| 采矿业 | 536.71万 | 30.12% |
| 金融业 | 52.34万 | 2.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.32%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 308.69万 | 17.32% |
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