永赢优质精选混合发起A (014649.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3660元基金经理张海啸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.59倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-32.29% |
| 相关基金: | 主从基金永赢优质精选混合发起C | ||||
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永赢优质精选混合发起A(014649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.3660元 | 0.3660元 |
| 2024-07-25 | 0.3609元 | 0.3609元 |
| 2024-07-24 | 0.3728元 | 0.3728元 |
| 2024-07-23 | 0.3725元 | 0.3725元 |
| 2024-07-22 | 0.3857元 | 0.3857元 |
| 2024-07-19 | 0.3873元 | 0.3873元 |
| 2024-07-18 | 0.3925元 | 0.3925元 |
| 2024-07-17 | 0.3902元 | 0.3902元 |
| 2024-07-16 | 0.3979元 | 0.3979元 |
| 2024-07-15 | 0.3954元 | 0.3954元 |
| 2024-07-12 | 0.3931元 | 0.3931元 |
| 2024-07-11 | 0.4022元 | 0.4022元 |
| 2024-07-10 | 0.3901元 | 0.3901元 |
| 2024-07-09 | 0.3989元 | 0.3989元 |
| 2024-07-08 | 0.3935元 | 0.3935元 |
| 2024-07-05 | 0.3977元 | 0.3977元 |
| 2024-07-04 | 0.3915元 | 0.3915元 |
| 2024-07-03 | 0.3947元 | 0.3947元 |
| 2024-07-02 | 0.3975元 | 0.3975元 |
| 2024-07-01 | 0.4064元 | 0.4064元 |
| 2024-06-28 | 0.4036元 | 0.4036元 |
| 2024-06-27 | 0.4015元 | 0.4015元 |
| 2024-06-26 | 0.4085元 | 0.4085元 |
| 2024-06-25 | 0.4030元 | 0.4030元 |
| 2024-06-24 | 0.4095元 | 0.4095元 |
| 2024-06-21 | 0.4217元 | 0.4217元 |
| 2024-06-20 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2024-06-19 | 0.4310元 | 0.4310元 |
| 2024-06-18 | 0.4372元 | 0.4372元 |
| 2024-06-17 | 0.4356元 | 0.4356元 |
| 2024-06-14 | 0.4364元 | 0.4364元 |
| 2024-06-13 | 0.4358元 | 0.4358元 |
| 2024-06-12 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2024-06-11 | 0.4311元 | 0.4311元 |
| 2024-06-07 | 0.4284元 | 0.4284元 |
| 2024-06-06 | 0.4287元 | 0.4287元 |
| 2024-06-05 | 0.4419元 | 0.4419元 |
| 2024-06-04 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2024-06-03 | 0.4494元 | 0.4494元 |
| 2024-05-31 | 0.4576元 | 0.4576元 |
| 2024-05-30 | 0.4583元 | 0.4583元 |
| 2024-05-29 | 0.4582元 | 0.4582元 |
| 2024-05-28 | 0.4609元 | 0.4609元 |
| 2024-05-27 | 0.4527元 | 0.4527元 |
| 2024-05-24 | 0.4477元 | 0.4477元 |
| 2024-05-23 | 0.4535元 | 0.4535元 |
| 2024-05-22 | 0.4599元 | 0.4599元 |
| 2024-05-21 | 0.4584元 | 0.4584元 |
| 2024-05-20 | 0.4655元 | 0.4655元 |
| 2024-05-17 | 0.4650元 | 0.4650元 |
