永赢优质精选混合发起A (014649.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数343.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4050元基金经理张海啸管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率662.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-26.12% |
| 相关基金: | 主从基金永赢优质精选混合发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢优质精选混合发起A(014649) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.4050元 | 0.4050元 |
| 2024-12-20 | 0.4062元 | 0.4062元 |
| 2024-12-19 | 0.4127元 | 0.4127元 |
| 2024-12-18 | 0.4126元 | 0.4126元 |
| 2024-12-17 | 0.4100元 | 0.4100元 |
| 2024-12-16 | 0.4143元 | 0.4143元 |
| 2024-12-13 | 0.4134元 | 0.4134元 |
| 2024-12-12 | 0.4234元 | 0.4234元 |
| 2024-12-11 | 0.4259元 | 0.4259元 |
| 2024-12-10 | 0.4154元 | 0.4154元 |
| 2024-12-09 | 0.4155元 | 0.4155元 |
| 2024-12-06 | 0.4150元 | 0.4150元 |
| 2024-12-05 | 0.4114元 | 0.4114元 |
| 2024-12-04 | 0.4116元 | 0.4116元 |
| 2024-12-03 | 0.4056元 | 0.4056元 |
| 2024-12-02 | 0.4057元 | 0.4057元 |
| 2024-11-29 | 0.3970元 | 0.3970元 |
| 2024-11-28 | 0.3956元 | 0.3956元 |
| 2024-11-27 | 0.3985元 | 0.3985元 |
| 2024-11-26 | 0.3944元 | 0.3944元 |
| 2024-11-25 | 0.3947元 | 0.3947元 |
| 2024-11-22 | 0.3938元 | 0.3938元 |
| 2024-11-21 | 0.4104元 | 0.4104元 |
| 2024-11-20 | 0.4104元 | 0.4104元 |
| 2024-11-19 | 0.4063元 | 0.4063元 |
| 2024-11-18 | 0.4057元 | 0.4057元 |
| 2024-11-15 | 0.4089元 | 0.4089元 |
| 2024-11-14 | 0.4092元 | 0.4092元 |
| 2024-11-13 | 0.4211元 | 0.4211元 |
| 2024-11-12 | 0.4224元 | 0.4224元 |
| 2024-11-11 | 0.4345元 | 0.4345元 |
| 2024-11-08 | 0.4407元 | 0.4407元 |
| 2024-11-07 | 0.4459元 | 0.4459元 |
| 2024-11-06 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2024-11-05 | 0.4290元 | 0.4290元 |
| 2024-11-04 | 0.4188元 | 0.4188元 |
| 2024-11-01 | 0.4174元 | 0.4174元 |
| 2024-10-31 | 0.4079元 | 0.4079元 |
| 2024-10-30 | 0.4068元 | 0.4068元 |
| 2024-10-29 | 0.4123元 | 0.4123元 |
| 2024-10-28 | 0.4234元 | 0.4234元 |
| 2024-10-25 | 0.4176元 | 0.4176元 |
| 2024-10-24 | 0.4244元 | 0.4244元 |
| 2024-10-23 | 0.4223元 | 0.4223元 |
| 2024-10-22 | 0.4232元 | 0.4232元 |
| 2024-10-21 | 0.4194元 | 0.4194元 |
| 2024-10-18 | 0.4124元 | 0.4124元 |
| 2024-10-17 | 0.4094元 | 0.4094元 |
| 2024-10-16 | 0.4156元 | 0.4156元 |
| 2024-10-15 | 0.4118元 | 0.4118元 |
