永赢优质精选混合发起A (014649.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数343.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4050元基金经理张海啸管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率662.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-26.12% |
| 相关基金: | 主从基金永赢优质精选混合发起C | ||||
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永赢优质精选混合发起A(014649) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.18万元 | 1.50% | 1.20万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 10.62万元 | 1.50% | 1.77万元 | 0.25% |
| 2023-12-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 6.32万元 | 1.50% | 1.05万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 14.71万元 | 1.50% | 2.45万元 | 0.25% |
