永赢优质精选混合发起A (014649.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数343.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4050元基金经理张海啸管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率662.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-26.12% |
| 相关基金: | 主从基金永赢优质精选混合发起C | ||||
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永赢优质精选混合发起A(014649) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.43元 | 875.84万 | 2,017.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.40元 | 589.58万 | 1,460.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 804.38万 | 1,572.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51元 | 601.75万 | 1,182.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 599.18万 | 1,187.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.60元 | 709.98万 | 1,185.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.61元 | 711.85万 | 1,169.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 776.53万 | 1,171.23万元 | -- |
