永赢优质精选混合发起A (014649.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3660元基金经理张海啸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.59倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-32.29% |
| 相关基金: | 主从基金永赢优质精选混合发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢优质精选混合发起A(014649) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.40元 | 589.58万 | 1,460.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 804.38万 | 1,572.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51元 | 601.75万 | 1,182.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 599.18万 | 1,187.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.60元 | 709.98万 | 1,185.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.61元 | 711.85万 | 1,169.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 776.53万 | 1,171.23万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 894.40万 | 1,175.91万元 | -- |
