永赢优质精选混合发起C (014650.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3604元基金经理张海啸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-32.69% |
| 相关基金: | 主从基金永赢优质精选混合发起A | ||||
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永赢优质精选混合发起C(014650) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 706.17万 | 64.32% |
| (其中) 股票 | 706.17万 | 64.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 330.85万 | 30.14% |
| 3 | 其他资产 | 60.81万 | 5.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 699.36万 | 63.70% |
| 采矿业 | 6.81万 | 0.62% |
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