永赢优质精选混合发起C (014650.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3604元基金经理张海啸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-32.69% |
| 相关基金: | 主从基金永赢优质精选混合发起A | ||||
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永赢优质精选混合发起C(014650) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.40元 | 465.69万 | 1,171.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 995.95万 | 1,974.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.50元 | 64.24万 | 127.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 67.28万 | 134.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.59元 | 77.43万 | 130.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.60元 | 94.74万 | 156.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 54.03万 | 81.99万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 48.33万 | 63.83万元 | -- |
