永赢优质精选混合发起C (014650.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3604元基金经理张海啸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-32.69% |
| 相关基金: | 主从基金永赢优质精选混合发起A | ||||
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永赢优质精选混合发起C(014650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.3604元 | 0.3604元 |
| 2024-07-25 | 0.3554元 | 0.3554元 |
| 2024-07-24 | 0.3671元 | 0.3671元 |
| 2024-07-23 | 0.3667元 | 0.3667元 |
| 2024-07-22 | 0.3798元 | 0.3798元 |
| 2024-07-19 | 0.3813元 | 0.3813元 |
| 2024-07-18 | 0.3865元 | 0.3865元 |
| 2024-07-17 | 0.3842元 | 0.3842元 |
| 2024-07-16 | 0.3918元 | 0.3918元 |
| 2024-07-15 | 0.3894元 | 0.3894元 |
| 2024-07-12 | 0.3871元 | 0.3871元 |
| 2024-07-11 | 0.3961元 | 0.3961元 |
| 2024-07-10 | 0.3842元 | 0.3842元 |
| 2024-07-09 | 0.3929元 | 0.3929元 |
| 2024-07-08 | 0.3876元 | 0.3876元 |
| 2024-07-05 | 0.3917元 | 0.3917元 |
| 2024-07-04 | 0.3857元 | 0.3857元 |
| 2024-07-03 | 0.3888元 | 0.3888元 |
| 2024-07-02 | 0.3916元 | 0.3916元 |
| 2024-07-01 | 0.4003元 | 0.4003元 |
| 2024-06-28 | 0.3976元 | 0.3976元 |
| 2024-06-27 | 0.3955元 | 0.3955元 |
| 2024-06-26 | 0.4024元 | 0.4024元 |
| 2024-06-25 | 0.3970元 | 0.3970元 |
| 2024-06-24 | 0.4034元 | 0.4034元 |
| 2024-06-21 | 0.4155元 | 0.4155元 |
| 2024-06-20 | 0.4172元 | 0.4172元 |
| 2024-06-19 | 0.4246元 | 0.4246元 |
| 2024-06-18 | 0.4308元 | 0.4308元 |
| 2024-06-17 | 0.4292元 | 0.4292元 |
| 2024-06-14 | 0.4300元 | 0.4300元 |
| 2024-06-13 | 0.4294元 | 0.4294元 |
| 2024-06-12 | 0.4254元 | 0.4254元 |
| 2024-06-11 | 0.4248元 | 0.4248元 |
| 2024-06-07 | 0.4222元 | 0.4222元 |
| 2024-06-06 | 0.4225元 | 0.4225元 |
| 2024-06-05 | 0.4354元 | 0.4354元 |
| 2024-06-04 | 0.4454元 | 0.4454元 |
| 2024-06-03 | 0.4429元 | 0.4429元 |
| 2024-05-31 | 0.4510元 | 0.4510元 |
| 2024-05-30 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-05-29 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-05-28 | 0.4543元 | 0.4543元 |
| 2024-05-27 | 0.4462元 | 0.4462元 |
| 2024-05-24 | 0.4413元 | 0.4413元 |
| 2024-05-23 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2024-05-22 | 0.4533元 | 0.4533元 |
| 2024-05-21 | 0.4518元 | 0.4518元 |
| 2024-05-20 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2024-05-17 | 0.4584元 | 0.4584元 |
