永赢优质精选混合发起C (014650.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,487.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3980元基金经理张海啸管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-26.55% |
| 相关基金: | 主从基金永赢优质精选混合发起A | ||||
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永赢优质精选混合发起C(014650) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.3980元 | 0.3980元 |
| 2024-12-20 | 0.3991元 | 0.3991元 |
| 2024-12-19 | 0.4055元 | 0.4055元 |
| 2024-12-18 | 0.4055元 | 0.4055元 |
| 2024-12-17 | 0.4029元 | 0.4029元 |
| 2024-12-16 | 0.4071元 | 0.4071元 |
| 2024-12-13 | 0.4063元 | 0.4063元 |
| 2024-12-12 | 0.4161元 | 0.4161元 |
| 2024-12-11 | 0.4186元 | 0.4186元 |
| 2024-12-10 | 0.4082元 | 0.4082元 |
| 2024-12-09 | 0.4083元 | 0.4083元 |
| 2024-12-06 | 0.4078元 | 0.4078元 |
| 2024-12-05 | 0.4044元 | 0.4044元 |
| 2024-12-04 | 0.4046元 | 0.4046元 |
| 2024-12-03 | 0.3987元 | 0.3987元 |
| 2024-12-02 | 0.3987元 | 0.3987元 |
| 2024-11-29 | 0.3902元 | 0.3902元 |
| 2024-11-28 | 0.3889元 | 0.3889元 |
| 2024-11-27 | 0.3917元 | 0.3917元 |
| 2024-11-26 | 0.3877元 | 0.3877元 |
| 2024-11-25 | 0.3880元 | 0.3880元 |
| 2024-11-22 | 0.3871元 | 0.3871元 |
| 2024-11-21 | 0.4034元 | 0.4034元 |
| 2024-11-20 | 0.4035元 | 0.4035元 |
| 2024-11-19 | 0.3994元 | 0.3994元 |
| 2024-11-18 | 0.3989元 | 0.3989元 |
| 2024-11-15 | 0.4020元 | 0.4020元 |
| 2024-11-14 | 0.4024元 | 0.4024元 |
| 2024-11-13 | 0.4140元 | 0.4140元 |
| 2024-11-12 | 0.4153元 | 0.4153元 |
| 2024-11-11 | 0.4272元 | 0.4272元 |
| 2024-11-08 | 0.4333元 | 0.4333元 |
| 2024-11-07 | 0.4385元 | 0.4385元 |
| 2024-11-06 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2024-11-05 | 0.4219元 | 0.4219元 |
| 2024-11-04 | 0.4118元 | 0.4118元 |
| 2024-11-01 | 0.4105元 | 0.4105元 |
| 2024-10-31 | 0.4011元 | 0.4011元 |
| 2024-10-30 | 0.4000元 | 0.4000元 |
| 2024-10-29 | 0.4054元 | 0.4054元 |
| 2024-10-28 | 0.4164元 | 0.4164元 |
| 2024-10-25 | 0.4107元 | 0.4107元 |
| 2024-10-24 | 0.4174元 | 0.4174元 |
| 2024-10-23 | 0.4153元 | 0.4153元 |
| 2024-10-22 | 0.4162元 | 0.4162元 |
| 2024-10-21 | 0.4125元 | 0.4125元 |
| 2024-10-18 | 0.4056元 | 0.4056元 |
| 2024-10-17 | 0.4027元 | 0.4027元 |
| 2024-10-16 | 0.4088元 | 0.4088元 |
| 2024-10-15 | 0.4051元 | 0.4051元 |
