永赢优质精选混合发起C (014650.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3638元基金经理张海啸管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-31.50% |
| 相关基金: | 主从基金永赢优质精选混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢优质精选混合发起C(014650) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.3638元 | 0.3638元 |
| 2024-08-29 | 0.3602元 | 0.3602元 |
| 2024-08-28 | 0.3589元 | 0.3589元 |
| 2024-08-27 | 0.3651元 | 0.3651元 |
| 2024-08-26 | 0.3663元 | 0.3663元 |
| 2024-08-23 | 0.3595元 | 0.3595元 |
| 2024-08-22 | 0.3604元 | 0.3604元 |
| 2024-08-21 | 0.3637元 | 0.3637元 |
| 2024-08-20 | 0.3626元 | 0.3626元 |
| 2024-08-19 | 0.3664元 | 0.3664元 |
| 2024-08-16 | 0.3617元 | 0.3617元 |
| 2024-08-15 | 0.3586元 | 0.3586元 |
| 2024-08-14 | 0.3539元 | 0.3539元 |
| 2024-08-13 | 0.3598元 | 0.3598元 |
| 2024-08-12 | 0.3577元 | 0.3577元 |
| 2024-08-09 | 0.3570元 | 0.3570元 |
| 2024-08-08 | 0.3544元 | 0.3544元 |
| 2024-08-07 | 0.3548元 | 0.3548元 |
| 2024-08-06 | 0.3523元 | 0.3523元 |
| 2024-08-05 | 0.3554元 | 0.3554元 |
| 2024-08-02 | 0.3643元 | 0.3643元 |
| 2024-08-01 | 0.3682元 | 0.3682元 |
| 2024-07-31 | 0.3686元 | 0.3686元 |
| 2024-07-30 | 0.3574元 | 0.3574元 |
| 2024-07-29 | 0.3607元 | 0.3607元 |
| 2024-07-26 | 0.3604元 | 0.3604元 |
| 2024-07-25 | 0.3554元 | 0.3554元 |
| 2024-07-24 | 0.3671元 | 0.3671元 |
| 2024-07-23 | 0.3667元 | 0.3667元 |
| 2024-07-22 | 0.3798元 | 0.3798元 |
| 2024-07-19 | 0.3813元 | 0.3813元 |
| 2024-07-18 | 0.3865元 | 0.3865元 |
| 2024-07-17 | 0.3842元 | 0.3842元 |
| 2024-07-16 | 0.3918元 | 0.3918元 |
| 2024-07-15 | 0.3894元 | 0.3894元 |
| 2024-07-12 | 0.3871元 | 0.3871元 |
| 2024-07-11 | 0.3961元 | 0.3961元 |
| 2024-07-10 | 0.3842元 | 0.3842元 |
| 2024-07-09 | 0.3929元 | 0.3929元 |
| 2024-07-08 | 0.3876元 | 0.3876元 |
| 2024-07-05 | 0.3917元 | 0.3917元 |
| 2024-07-04 | 0.3857元 | 0.3857元 |
| 2024-07-03 | 0.3888元 | 0.3888元 |
| 2024-07-02 | 0.3916元 | 0.3916元 |
| 2024-07-01 | 0.4003元 | 0.4003元 |
| 2024-06-28 | 0.3976元 | 0.3976元 |
| 2024-06-27 | 0.3955元 | 0.3955元 |
| 2024-06-26 | 0.4024元 | 0.4024元 |
| 2024-06-25 | 0.3970元 | 0.3970元 |
| 2024-06-24 | 0.4034元 | 0.4034元 |
