大成专精特新混合A (014651.jj)大成基金管理有限公司持有人户数975.00 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7638元基金经理王晶晶 、 于威业管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率42.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.82% |
| 相关基金: | 主从基金大成专精特新混合C | ||||
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大成专精特新混合A(014651) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,771.84万 | 74.08% |
| (其中) 股票 | 3,771.84万 | 74.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,312.85万 | 25.79% |
| 3 | 其他资产 | 6.78万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,498.92万 | 68.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 222.97万 | 4.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.95万 | 0.98% |
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