大成专精特新混合A (014651.jj)大成基金管理有限公司持有人户数975.00 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7638元基金经理王晶晶 、 于威业管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率42.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.82% |
| 相关基金: | 主从基金大成专精特新混合C | ||||
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大成专精特新混合A(014651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-12-26 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-12-25 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-12-24 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-12-23 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-12-20 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-12-19 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-12-18 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-12-17 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-12-16 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-12-13 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-12-12 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-12-11 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-12-10 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-12-09 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-12-06 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-12-05 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-12-04 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-12-03 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-12-02 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-11-29 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-11-28 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-11-27 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-11-26 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-11-25 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-11-22 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-11-21 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-11-20 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-11-19 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-11-18 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-11-15 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-11-14 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-11-13 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-11-12 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-11-11 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-11-08 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-11-07 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-11-06 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-11-05 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-11-04 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-11-01 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-10-31 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-10-30 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-10-29 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-10-28 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-10-25 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-10-24 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-10-23 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-10-22 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-10-21 | 0.7943元 | 0.7943元 |
