大成专精特新混合A (014651.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7037元基金经理王晶晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率169.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.13% |
| 相关基金: | 主从基金大成专精特新混合C | ||||
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大成专精特新混合A(014651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-07-26 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-07-25 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-07-24 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-07-23 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-07-22 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-07-19 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-07-18 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-07-17 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-07-16 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-07-15 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-07-12 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-07-11 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-07-10 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-07-09 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-07-08 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-07-05 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-07-04 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-07-03 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-07-02 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-07-01 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-06-28 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-06-27 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-06-26 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-06-25 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-06-24 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-06-21 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-06-20 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-06-19 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-06-18 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-06-17 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-06-14 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-06-13 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-06-12 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-06-11 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-06-07 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-06-06 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-06-05 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-06-04 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-06-03 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-05-31 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-05-30 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-05-29 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-05-28 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-05-27 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-05-24 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-05-23 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-05-22 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-05-21 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-05-20 | 0.7996元 | 0.7996元 |
