大成专精特新混合A (014651.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7037元基金经理王晶晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率169.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.13% |
| 相关基金: | 主从基金大成专精特新混合C | ||||
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大成专精特新混合A(014651) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 4,292.98万 | 5,606.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,515.31万 | 5,759.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 5,075.80万 | 5,928.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,857.34万 | 6,717.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 7,034.68万 | 7,330.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 7,221.94万 | 7,598.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 7,658.80万 | 8,206.15万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 8,041.67万 | 8,114.70万元 | -- |
