大成专精特新混合A (014651.jj)大成基金管理有限公司持有人户数975.00 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7638元基金经理王晶晶 、 于威业管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率42.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.82% |
| 相关基金: | 主从基金大成专精特新混合C | ||||
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大成专精特新混合A(014651) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 31.20万元 | 1.20% | 5.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 105.10万元 | 1.20% | 17.52万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 63.47万元 | 1.50% | 10.58万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 221.20万元 | 1.50% | 36.87万元 | 0.25% |
