建信卓越成长一年持有混合C (014654.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1,002.00 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7263元基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.91% |
| 相关基金: | 主从基金建信卓越成长一年持有混合A | ||||
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建信卓越成长一年持有混合C(014654) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 91.85% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 91.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 775.76万 | 6.59% |
| 3 | 其他资产 | 183.39万 | 1.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,804.53万 | 57.81% |
| 租赁和商务服务业 | 745.10万 | 6.33% |
| 金融业 | 670.26万 | 5.69% |
| 采矿业 | 502.65万 | 4.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 434.42万 | 3.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101.70万 | 0.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.19%) |
|---|---|---|
| Real Estate房地产 | 507.64万 | 4.31% |
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 384.61万 | 3.27% |
| Information Technology信息技术 | 343.31万 | 2.92% |
| Health Care医疗保健 | 240.68万 | 2.04% |
| Industrials工业 | 57.14万 | 0.49% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 19.50万 | 0.17% |
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