建信卓越成长一年持有混合C (014654.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6459元基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.91% |
| 相关基金: | 主从基金建信卓越成长一年持有混合A | ||||
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建信卓越成长一年持有混合C(014654) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 1,111.12万 | 1,604.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,267.30万 | 1,780.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 1,470.41万 | 1,976.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,556.38万 | 2,006.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 1,842.16万 | 2,090.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 2,149.58万 | 2,287.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 2,274.92万 | 2,565.61万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 2,354.18万 | 2,557.78万元 | -- |
