建信卓越成长一年持有混合C (014654.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1,002.00 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7263元基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.91% |
| 相关基金: | 主从基金建信卓越成长一年持有混合A | ||||
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建信卓越成长一年持有混合C(014654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-12-20 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-12-19 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-12-18 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-12-17 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-12-16 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-12-13 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-12-12 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-12-11 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-12-10 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-12-09 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-12-06 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-12-05 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-12-04 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-12-03 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-12-02 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-11-29 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-11-28 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-11-27 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-11-26 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-11-25 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-11-22 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-11-21 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-11-20 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-11-19 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-11-18 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-11-15 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-11-14 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-11-13 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-11-12 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-11-11 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-11-08 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-11-07 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-11-06 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-11-05 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-11-04 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-11-01 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-10-31 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-10-30 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-10-29 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-10-28 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-10-25 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-10-24 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-10-23 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-10-22 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-10-21 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-10-18 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-10-17 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-10-16 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-10-15 | 0.7405元 | 0.7405元 |
