建信卓越成长一年持有混合C (014654.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6459元基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.91% |
| 相关基金: | 主从基金建信卓越成长一年持有混合A | ||||
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建信卓越成长一年持有混合C(014654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-07-25 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-07-24 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-07-23 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-07-22 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-07-19 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-07-18 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-07-17 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-07-16 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-07-15 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-07-12 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-07-11 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-07-10 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-07-09 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-07-08 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-07-05 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-07-04 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-07-03 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-07-02 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-07-01 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-06-28 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-06-27 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-06-26 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-06-25 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-06-24 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-06-21 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-06-20 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-06-19 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-06-18 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-06-17 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-06-14 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-06-13 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-06-12 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-06-11 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-06-07 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-06-06 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-06-05 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-06-04 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-06-03 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-05-31 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-05-30 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-05-29 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-05-28 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-05-27 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-05-24 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-05-23 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-05-22 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-05-21 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-05-20 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-05-17 | 0.7211元 | 0.7211元 |
