建信卓越成长一年持有混合C (014654.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6366元基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.82% |
| 相关基金: | 主从基金建信卓越成长一年持有混合A | ||||
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建信卓越成长一年持有混合C(014654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-08-29 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-08-28 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-08-27 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-08-26 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-08-23 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-08-22 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-08-21 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-08-20 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-08-19 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-08-16 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-08-15 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-08-14 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-08-13 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-08-12 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-08-09 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-08-08 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-08-07 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-08-06 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-08-05 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-08-02 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-08-01 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-07-31 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-07-30 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-07-29 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-07-26 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-07-25 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-07-24 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-07-23 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-07-22 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-07-19 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-07-18 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-07-17 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-07-16 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-07-15 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-07-12 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-07-11 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-07-10 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-07-09 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-07-08 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-07-05 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-07-04 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-07-03 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-07-02 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-07-01 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-06-28 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-06-27 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-06-26 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-06-25 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-06-24 | 0.6976元 | 0.6976元 |
