国联益海30天滚动持有短债A (014655.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0794元基金经理潘巍 、 韩正宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金国联益海30天滚动持有短债C | ||||
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国联益海30天滚动持有短债A(014655) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.16亿 | 98.44% |
| (其中) 债券 | 8.16亿 | 98.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 100.66万 | 0.12% |
| 3 | 其他资产 | 1,189.26万 | 1.43% |
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