国联益海30天滚动持有短债A (014655.jj)国联基金管理有限公司持有人户数3,678.00 | 成立日期 | 2022-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0918元基金经理潘巍 、 韩正宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金国联益海30天滚动持有短债C | ||||
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国联益海30天滚动持有短债A(014655) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.68亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.47亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1.58亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,947.46万 | 6,631.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.13亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2,073.16万 | 2,023.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2,789.57万 | 2,751.60万元 | -- |
