国联益海30天滚动持有短债A
(014655.jj)国联基金管理有限公司
成立日期2022-04-26
总资产规模
1.15亿 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0774基金经理潘巍韩正宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.46%
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国联益海30天滚动持有短债A(014655) - 基金份额

最后更新于:2024-03-31

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国联益海30天滚动持有短债A.(014655) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联益海30天滚动持有短债A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--1.15亿1.08亿--
2023-12-311.061.58亿1.50亿--
2023-09-30--6,947.46万6,631.15万--
2023-06-301.041.13亿1.09亿--
2023-03-311.022,073.16万2,023.39万--
2022-12-311.012,789.57万2,751.60万--
2022-09-301.017,549.02万7,444.05万--