国联益海30天滚动持有短债A (014655.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0774元基金经理潘巍 、 韩正宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金国联益海30天滚动持有短债C | ||||
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国联益海30天滚动持有短债A(014655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-07-04 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-07-03 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-07-02 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-07-01 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-06-28 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-06-27 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-06-26 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-06-25 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-06-24 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-06-21 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-06-20 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-06-19 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-06-18 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-06-17 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-06-14 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-06-13 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-06-12 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-06-11 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-06-07 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-06-06 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-06-05 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-06-04 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-06-03 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-05-31 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-05-30 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-05-29 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-05-28 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-05-27 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-05-24 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-05-23 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-05-22 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-05-21 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-05-20 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-05-17 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-05-16 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-05-15 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-05-14 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-05-13 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-05-10 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-05-09 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-05-08 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-05-07 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-05-06 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-04-30 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-04-29 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-04-26 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-04-25 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-04-24 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-04-23 | 1.0700元 | 1.0700元 |
