国联益海30天滚动持有短债A (014655.jj)国联基金管理有限公司持有人户数3,678.00 | 成立日期 | 2022-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0918元基金经理潘巍 、 韩正宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金国联益海30天滚动持有短债C | ||||
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国联益海30天滚动持有短债A(014655) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 32.80万元 | 0.20% | 8.20万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 27.51万元 | 0.20% | 6.88万元 | 0.05% |
| 2023-09-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-08-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 5.50万元 | 0.20% | 1.37万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 14.88万元 | 0.20% | 3.72万元 | 0.05% |
