中欧融享增益一年持有混合A (014657.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3,123.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0318元基金经理李波管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率90.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
| 相关基金: | 主从基金中欧融享增益一年持有混合C | ||||
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中欧融享增益一年持有混合A(014657) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,242.21万 | 6.56% |
| (其中) 股票 | 2,242.21万 | 6.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.17亿 | 92.85% |
| (其中) 债券 | 3.17亿 | 92.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 189.41万 | 0.55% |
| 4 | 其他资产 | 12.07万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 467.44万 | 1.37% |
| 金融业 | 303.59万 | 0.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 299.29万 | 0.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 281.37万 | 0.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.61%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 681.59万 | 1.99% |
| 金融 | 208.92万 | 0.61% |
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