中欧融享增益一年持有混合A (014657.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3,123.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0318元基金经理李波管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率90.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
| 相关基金: | 主从基金中欧融享增益一年持有混合C | ||||
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中欧融享增益一年持有混合A(014657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-11 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-08 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-07 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-06 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-05 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-04 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-01 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-10-31 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-10-30 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-29 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-10-28 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-10-25 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-10-24 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-23 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-10-22 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-21 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-10-18 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-10-17 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-10-16 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-15 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-10-14 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-10-11 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-10-10 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-10-09 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-10-08 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-09-30 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-09-27 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-09-26 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-09-25 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-09-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-09-23 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-09-20 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-09-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-09-18 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-09-13 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-09-12 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-09-11 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-09-10 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-09-09 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-09-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-09-05 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-09-04 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-09-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-09-02 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-08-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-29 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-08-28 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-08-27 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-08-26 | 1.0018元 | 1.0018元 |
