中欧融享增益一年持有混合A (014657.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3,123.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0478元基金经理李波管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率90.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
| 相关基金: | 主从基金中欧融享增益一年持有混合C | ||||
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中欧融享增益一年持有混合A(014657) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.65亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3.21亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.03亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 4.67亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.44亿 | 5.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 7.78亿 | 7.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 11.59亿 | 11.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 26.52亿 | 26.78亿元 | -- |
