中欧融享增益一年持有混合A (014657.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3,123.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0478元基金经理李波管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率90.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
| 相关基金: | 主从基金中欧融享增益一年持有混合C | ||||
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中欧融享增益一年持有混合A(014657) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2024-06-30 | 121.08万元 | 0.60% | 26.23万元 | 0.13% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2023-12-31 | 606.68万元 | 0.60% | 131.45万元 | 0.13% |
| 2023-12-06 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2023-06-30 | 430.87万元 | 0.60% | 93.35万元 | 0.13% |
| 2022-12-31 | 1,521.66万元 | 0.60% | 329.69万元 | 0.13% |
