中欧融享增益一年持有混合A (014657.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3,123.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0466元基金经理李波管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率90.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% |
| 相关基金: | 主从基金中欧融享增益一年持有混合C | ||||
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中欧融享增益一年持有混合A(014657) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-12-20 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-12-19 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-18 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-17 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-16 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-12-13 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-12-12 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-12-11 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-12-10 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-09 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-12-06 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-12-05 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-12-04 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-12-03 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-02 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-29 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-28 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-27 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-26 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-11-25 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-22 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-21 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-20 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-19 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-18 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-15 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-14 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-13 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-12 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-11 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-08 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-07 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-06 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-05 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-04 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-01 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-10-31 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-10-30 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-29 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-10-28 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-10-25 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-10-24 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-23 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-10-22 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-21 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-10-18 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-10-17 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-10-16 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-15 | 1.0180元 | 1.0180元 |
