中欧融享增益一年持有混合A (014657.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0094元基金经理华李成 、 李波管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率117.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% |
| 相关基金: | 主从基金中欧融享增益一年持有混合C | ||||
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中欧融享增益一年持有混合A(014657) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-24 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-22 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-18 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-17 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-16 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-15 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-12 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-11 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-10 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-09 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-08 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-05 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-03 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-02 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-01 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-06-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-27 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-06-26 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-25 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-06-24 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-06-21 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-06-20 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-19 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-18 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-17 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-06-14 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-13 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-12 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-11 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-06-07 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-06-06 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-06-05 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-06-04 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-03 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-05-31 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-05-30 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-05-29 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-05-28 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-05-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-05-24 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-05-23 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-05-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-05-21 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-05-20 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-05-17 | 1.0263元 | 1.0263元 |
