中欧融享增益一年持有混合C (014658.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9993元基金经理华李成 、 李波管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率-0.03% |
| 相关基金: | 主从基金中欧融享增益一年持有混合A | ||||
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中欧融享增益一年持有混合C(014658) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,785.85万 | 9.37% |
| (其中) 股票 | 3,785.85万 | 9.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.64亿 | 90.08% |
| (其中) 债券 | 3.64亿 | 90.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 108.38万 | 0.27% |
| 4 | 其他资产 | 114.85万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,539.16万 | 6.28% |
| 金融业 | 497.27万 | 1.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 342.93万 | 0.85% |
| 采矿业 | 218.63万 | 0.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 111.68万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.18万 | 0.19% |
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