中欧融享增益一年持有混合C (014658.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数126.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0203元基金经理李波管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率0.72% |
| 相关基金: | 主从基金中欧融享增益一年持有混合A | ||||
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中欧融享增益一年持有混合C(014658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-11 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-08 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-07 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-06 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-05 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-04 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-01 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-10-31 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-10-30 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-29 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-10-28 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-10-25 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-10-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-23 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-10-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-21 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-10-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-17 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-16 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-10-15 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-14 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-10-11 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-10-10 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-09 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-10-08 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-09-30 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-09-27 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-09-26 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-09-25 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-09-24 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-09-23 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-09-20 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-09-19 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-09-18 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-09-13 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-09-12 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-09-11 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-09-10 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-09-09 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-09-06 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-09-05 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-09-04 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-09-03 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-09-02 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-08-30 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-08-29 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-08-28 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-08-27 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-08-26 | 0.9915元 | 0.9915元 |
