中欧融享增益一年持有混合C (014658.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9993元基金经理华李成 、 李波管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率-0.03% |
| 相关基金: | 主从基金中欧融享增益一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧融享增益一年持有混合C(014658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-07-25 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-24 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-23 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-22 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-19 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-18 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-17 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-16 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-15 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-12 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-11 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-09 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-08 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-05 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-04 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-03 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-02 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-01 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-06-28 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-27 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-06-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-06-25 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-06-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-21 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-20 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-19 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-06-18 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-06-17 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-06-14 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-06-13 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-06-12 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-06-11 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-06-07 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-06 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-06-05 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-06-04 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-06-03 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-05-31 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-05-30 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-05-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-05-28 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-05-27 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-05-24 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-05-23 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-05-22 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-05-21 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-05-20 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-05-17 | 1.0168元 | 1.0168元 |
