中欧融享增益一年持有混合C (014658.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数126.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0203元基金经理李波管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率0.72% |
| 相关基金: | 主从基金中欧融享增益一年持有混合A | ||||
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中欧融享增益一年持有混合C(014658) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 525.87万 | 520.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 609.18万 | 602.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 900.41万 | 900.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 978.85万 | 992.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,058.64万 | 1,056.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,409.26万 | 1,388.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,205.32万 | 2,186.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 5,347.73万 | 5,420.91万元 | -- |
