银华专精特新量化优选股票发起式A (014668.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数677.00 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9895元基金经理李宜璇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率613.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% |
| 相关基金: | 主从基金银华专精特新量化优选股票发起式C | ||||
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银华专精特新量化优选股票发起式A(014668) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,258.91万 | 91.26% |
| (其中) 股票 | 2,258.91万 | 91.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.63万 | 3.26% |
| (其中) 债券 | 80.63万 | 3.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 128.00万 | 5.17% |
| 4 | 其他资产 | 7.62万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,901.09万 | 76.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167.28万 | 6.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60.03万 | 2.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.16万 | 1.78% |
| 批发和零售业 | 22.58万 | 0.91% |
| 建筑业 | 18.73万 | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 8.98万 | 0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.96万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.09万 | 0.29% |
| 采矿业 | 4.58万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.45万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.42万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 3.29万 | 0.13% |
| 房地产业 | 2.86万 | 0.12% |
| 金融业 | 1.39万 | 0.06% |
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