银华专精特新量化优选股票发起式A (014668.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7414元基金经理李宜璇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率613.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.21% |
| 相关基金: | 主从基金银华专精特新量化优选股票发起式C | ||||
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银华专精特新量化优选股票发起式A(014668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-08-29 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-08-28 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-08-27 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-08-26 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-08-23 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-08-22 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-08-21 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-08-20 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-08-19 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-08-16 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-08-15 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-08-14 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-08-13 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-08-12 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-08-09 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-08-08 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-08-07 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-08-06 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-08-05 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-08-02 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-08-01 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-07-31 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-07-30 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-07-29 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-07-26 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-07-25 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-07-24 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-07-23 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-07-22 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-07-19 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-07-18 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-07-17 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-07-16 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-07-15 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-07-12 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-07-11 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-07-10 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-07-09 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-07-08 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-07-05 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-07-04 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-07-03 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-07-02 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-07-01 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-06-28 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-06-27 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-06-26 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-06-25 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-06-24 | 0.7661元 | 0.7661元 |
