银华专精特新量化优选股票发起式A (014668.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数677.00 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9895元基金经理李宜璇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率613.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% |
| 相关基金: | 主从基金银华专精特新量化优选股票发起式C | ||||
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银华专精特新量化优选股票发起式A(014668) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华专精特新量化优选股票发起式 | |
| 基金主代码 | 014668 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-07-20 | |
| 总份额 | 2,637.21万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金重点投资于具有核心竞争力的“专精特新”优质公司，捕捉重点产业链环节的关键投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金所指的“专精特新”相关上市公司的企业规模符合国家《中小企业划型标准》（工信部联企业【2011】300号）及其修订的规定，并符合《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、《工业和信息化部关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》要求。“专精特新”主题相关上市公司为工信部公示的专精特新“小巨人”名单中的上市企业及其更新。 若上述名单内容或名称修订，则以修订后的名单为准；若未来由于技术进步或政策变化导致本基金专精特新主题相关领域和公司相关业务的覆盖范围发生变动，则基金管理人将在履行适当程序后对上述主题界定进行调整、补充和修订。 本基金主要投资于符合“专精特新”主题的上市公司股票，使用主动量化策略对“专精特新”主题界定内的股票进行筛选并进行权重的优化，力争在跟踪“专精特新”主题表现的同时，获得相对于业绩比较基准的超额收益。 为实现上述投资目标，本基金使用多种量化选股策略进行股票投资，其投资逻辑如下： 1）价值成长策略。2）超跌反转策略。3）盈利惊喜策略。4）分析师精选策略。5）事件驱动策略。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为80%-95%；投资于“专精特新”主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于80%；投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*85%+商业银行活期存款利率(税后)*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，如投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华专精特新量化优选股票发起式A | 银华专精特新量化优选股票发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014668 | 014669 |
| 子基金份额 | 2,018.30万 份 (2024-09-30) | 618.91万 份 (2024-09-30) |
