银华专精特新量化优选股票发起式A (014668.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数677.00 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9895元基金经理李宜璇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率613.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% |
| 相关基金: | 主从基金银华专精特新量化优选股票发起式C | ||||
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银华专精特新量化优选股票发起式A(014668) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1,842.51万 | 2,018.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1,607.51万 | 2,066.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,846.80万 | 2,172.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 2,123.58万 | 2,227.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,140.67万 | 2,275.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2,466.87万 | 2,446.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,552.61万 | 2,538.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 2,637.91万 | 2,888.01万元 | -- |
