银华专精特新量化优选股票发起式A (014668.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数677.00 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0065元基金经理李宜璇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率613.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% |
| 相关基金: | 主从基金银华专精特新量化优选股票发起式C | ||||
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银华专精特新量化优选股票发起式A(014668) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-12-25 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-12-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-12-23 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-12-20 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-19 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-18 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-17 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-16 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-12-13 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-12-12 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-12-11 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-12-10 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-09 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-12-06 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-12-05 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-12-04 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-03 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-02 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-29 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-27 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-26 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-11-25 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-22 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-11-21 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-20 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-19 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-11-18 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-11-15 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-11-14 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-12 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-11 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-08 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-07 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-06 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-11-05 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-11-04 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-11-01 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-10-31 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-10-30 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-10-29 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-10-28 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-10-25 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-10-24 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-10-23 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-10-22 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-10-21 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-10-18 | 0.9190元 | 0.9190元 |
