银华专精特新量化优选股票发起式C (014669.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7367元基金经理李宜璇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.48% |
| 相关基金: | 主从基金银华专精特新量化优选股票发起式A | ||||
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银华专精特新量化优选股票发起式C(014669) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,966.24万 | 91.49% |
| (其中) 股票 | 1,966.24万 | 91.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 182.10万 | 8.47% |
| 3 | 其他资产 | 8,950.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,641.78万 | 76.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114.37万 | 5.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88.27万 | 4.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.46万 | 1.74% |
| 批发和零售业 | 18.87万 | 0.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.98万 | 0.70% |
| 金融业 | 12.56万 | 0.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.14万 | 0.47% |
| 建筑业 | 8.43万 | 0.39% |
| 采矿业 | 6.27万 | 0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.75万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 3.39万 | 0.16% |
| 房地产业 | 2.08万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.89万 | 0.09% |
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