银华专精特新量化优选股票发起式C (014669.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7367元基金经理李宜璇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.48% |
| 相关基金: | 主从基金银华专精特新量化优选股票发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华专精特新量化优选股票发起式C(014669) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 13.85万元 | 1.50% | 2.31万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 40.80万元 | 1.50% | 6.80万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 24.05万元 | 1.50% | 4.01万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 25.78万元 | 1.50% | 4.30万元 | 0.25% |
